臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外国債ファンド

計算期間	第170計算期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 1月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	25,610,197,844円
期末受益権口数	31,775,885,848口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,060円
期中騰落率	△2.82%

計算期間	第171計算期間 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	24,725,960,995円
期末受益権口数	30,970,669,859口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,984円
期中騰落率	△0.57%

計算期間	第172計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	24,298,478,353円
期末受益権口数	30,669,181,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,923円
期中騰落率	△0.39%