臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外国債ファンド

計算期間	第176計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7月15日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	21,923,599,166円
期末受益権口数	29,445,081,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,446円
期中騰落率	△0.17%

計算期間	第177計算期間 自 平成28年 7月16日 至 平成28年 8月15日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	20,728,784,669円
期末受益権口数	28,904,878,887口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,171円
期中騰落率	△3.49%

計算期間	第178計算期間 自 平成28年 8月16日 至 平成28年 9月15日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	20,314,316,355円
期末受益権口数	28,337,913,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,169円
期中騰落率	0.18%