臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外国債ファンド

計算期間	第173計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	23,398,838,460円
期末受益権口数	30,271,478,126口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,730円
期中騰落率	△2.06%

計算期間	第174計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	22,994,096,196円
期末受益権口数	29,955,040,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,676円
期中騰落率	△0.31%

計算期間	第175計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	22,186,259,968円
期末受益権口数	29,684,721,583口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,474円
期中騰落率	△2.24%