有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成26年 4月15日現在 | 第26期特定期間末 平成26年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 701,931 | 829,429 |
| コール・ローン | 562,995,862 | 499,893,456 |
| 親投資信託受益証券 | 35,392,070,541 | 32,453,535,168 |
| 未収利息 | 626 | 491 |
| 流動資産合計 | 35,955,768,960 | 32,954,258,544 |
| 資産合計 | 35,955,768,960 | 32,954,258,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,365,407 | 120,329,221 |
| 未払解約金 | 54,567,696 | 41,606,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,996 | 1,430,436 |
| 未払委託者報酬 | 27,575,884 | 25,747,883 |
| その他未払費用 | 132,046 | 136,742 |
| 流動負債合計 | 218,173,029 | 189,250,635 |
| 負債合計 | 218,173,029 | 189,250,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,788,469,057 | 40,109,740,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,050,873,126 | △7,344,732,639 |
| (分配準備積立金) | 1,730,118,754 | 1,200,301,063 |
| 元本等合計 | 35,737,595,931 | 32,765,007,909 |
| 純資産合計 | 35,737,595,931 | 32,765,007,909 |
| 負債純資産合計 | 35,955,768,960 | 32,954,258,544 |
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