有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成26年10月15日現在 | 第27期特定期間末 平成27年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 829,429 | 687,496 |
| コール・ローン | 499,893,456 | 452,466,172 |
| 親投資信託受益証券 | 32,453,535,168 | 30,237,711,191 |
| 未収利息 | 491 | 453 |
| 流動資産合計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |
| 資産合計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,329,221 | 108,022,033 |
| 未払解約金 | 41,606,353 | 29,931,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,436 | 1,371,179 |
| 未払委託者報酬 | 25,747,883 | 24,681,199 |
| その他未払費用 | 136,742 | 164,529 |
| 流動負債合計 | 189,250,635 | 164,170,874 |
| 負債合計 | 189,250,635 | 164,170,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,109,740,548 | 36,007,344,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,344,732,639 | △5,480,650,182 |
| (分配準備積立金) | 1,200,301,063 | 1,805,896,382 |
| 元本等合計 | 32,765,007,909 | 30,526,694,438 |
| 純資産合計 | 32,765,007,909 | 30,526,694,438 |
| 負債純資産合計 | 32,954,258,544 | 30,690,865,312 |
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