有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 平成27年 4月15日現在 | 第28期特定期間末 平成27年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 687,496 | 983,778 |
| コール・ローン | 452,466,172 | 287,574,809 |
| 親投資信託受益証券 | 30,237,711,191 | 27,897,164,180 |
| 未収利息 | 453 | 426 |
| 流動資産合計 | 30,690,865,312 | 28,185,723,193 |
| 資産合計 | 30,690,865,312 | 28,185,723,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,022,033 | 99,313,643 |
| 未払解約金 | 29,931,934 | 12,164,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,179 | 1,241,171 |
| 未払委託者報酬 | 24,681,199 | 22,341,070 |
| その他未払費用 | 164,529 | 148,933 |
| 流動負債合計 | 164,170,874 | 135,209,270 |
| 負債合計 | 164,170,874 | 135,209,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,007,344,620 | 33,104,547,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,480,650,182 | △5,054,034,062 |
| (分配準備積立金) | 1,805,896,382 | 1,329,219,073 |
| 元本等合計 | 30,526,694,438 | 28,050,513,923 |
| 純資産合計 | 30,526,694,438 | 28,050,513,923 |
| 負債純資産合計 | 30,690,865,312 | 28,185,723,193 |
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