純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、当該中間計算期間は、2022年7月21日から2023年1月20日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第21期計算期間末(2022年 7月20日現在)				第22期中間計算期間末(2023年 1月20日現在)
			2,669,324,408口				2,684,783,758口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8952円			1口当たり純資産額	2.7997円

e border="0" width="660">第21期計算期間末
(2022年 7月20日現在)第22期中間計算期間末

2023/04/19 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年1月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	77本	4,173,167百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	79,720百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	85本	4,252,888百万円

e border="0" width="645">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託77本4,173,167百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本79,720百万円単位型公社債投資信託--合計85本4,252,888百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2023/04/19 9:09

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

2023年 1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,232,718,587	3.65
合計(純資産総額)		33,739,123,528	100.00

e border="0" width="648">2023年 1月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,006,752,0002.98アメリカ15,576,459,45146.16ドイツ1,198,405,7573.55フランス550,170,9861.63オランダ1,731,982,3025.13オーストリア815,784,1542.41アイルランド1,899,409,1105.62イギリス1,627,208,0924.82スイス1,192,635,4983.53ノルウェー524,265,9931.55デンマーク980,872,3482.90香港603,104,4581.78シンガポール1,029,649,8403.05台湾926,803,8692.74中国406,912,6801.20インド1,629,545,6064.82ジャージー806,442,7972.39小計32,506,404,94196.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,232,718,5873.65合計(純資産総額)33,739,123,528100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/04/19 9:09

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年 1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,011,710	△0.05
合計(純資産総額)		7,722,145,463	100.00

e border="0" width="648">2023年 1月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,726,157,173100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△4,011,710△0.05合計(純資産総額)7,722,145,463100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/04/19 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

2023/04/19 9:09

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2023/04/19 9:09

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(2021年12月31日現在)	(2022年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第26期第27期 (2021年12月31日現在)(2022年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 4,570,6424,656,186有価証券 1,621,0851,884,828    前払費用 65,46370,193    未収入金 114,72832,300    未収委託者報酬 3,051,6262,911,346    未収運用受託報酬 895,717718,696           流 動 資 産 合計 10,319,26110,273,549Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2660,965556,594      器具備品*2167,051129,338          有形固定資産合計 828,016685,932    無形固定資産         ソフトウェア 412206      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,6162,410    投資その他の資産         投資有価証券 37,86121,184      長期差入保証金 194,526169,629      長期前払費用 18,354-      繰延税金資産 608,223522,955          投資その他の資産合計 858,964713,768            固 定 資 産 合 計 1,689,5961,402,110資   産   合   計 12,008,85711,675,659    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 35,82941,929    未払金         未払手数料 1,417,3161,354,503      未払委託計算費 24,20021,696      その他未払金*12,823,2082,928,028    未払費用 240,824177,916    未払賞与 657,216714,600    未払法人税等 440,84097,761    前受収益 13,3333,333            流 動 負 債 合 計 5,652,7665,339,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 403,844439,844    関係会社長期借入金 1,554,5931,781,258            固 定 負 債 合 計 1,958,4372,221,102負   債   合   計 7,611,2037,560,868    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 1,207,935783,518利益剰余金合計 1,207,935783,518株主資本合計 4,337,9353,913,518Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 59,719201,273評価・換算差額等合計 59,719201,273純  資  産  合  計 4,397,6544,114,791負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,85711,675,659        

2023/04/19 9:09