純資産
個別
- 2024年7月22日
- 102億3592万
- 2025年1月22日 +0.67%
- 103億478万
個別
- 2024年7月22日
- 102億3592万
- 2025年1月22日 +0.67%
- 103億478万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/04/17 9:05
注記表(単位:円) 負債合計 1,158,277,850 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2025年1月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/04/17 9:05
※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 72本 6,788,134百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 6本 73,049百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 78本 6,861,184百万円 - #3 投資状況（連結）
- 2025年 1月31日現在2025/04/17 9:05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △3,939,830 △0.03 合計(純資産総額) 10,255,497,722 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)2025/04/17 9:05
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #5 純資産の推移（連結）
- 純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2025/04/17 9:05 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/04/17 9:05
期 別 注記番号 第28期 第29期 (2023年12月31日現在) (2024年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 - #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 2025年 1月31日現在2025/04/17 9:05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 692,558,714 2.24 合計(純資産総額) 30,895,088,142 100.00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
