年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月29日-平成21年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月28日 | 2009年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,344,808 | 3,501,099 |
| 親投資信託受益証券 | 670,732,762 | 580,006,110 |
| 未収入金 | － | 82,640 |
| 流動資産合計 | 674,077,570 | 583,589,849 |
| 資産合計 | 674,077,570 | 583,589,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,732 | 426,948 |
| 未払受託者報酬 | 68,361 | 116,467 |
| 未払委託者報酬 | 823,637 | 1,803,934 |
| その他未払費用 | 21,113 | 18,100 |
| 流動負債合計 | 1,214,843 | 2,365,449 |
| 負債合計 | 1,214,843 | 2,365,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,243,245 | 562,155,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,619,482 | 19,069,050 |
| （分配準備積立金） | 14,659,761 | 15,510,714 |
| 元本等合計 | 672,862,727 | 581,224,400 |
| 純資産合計 | 672,862,727 | 581,224,400 |
| 負債純資産合計 | 674,077,570 | 583,589,849 |
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