年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月28日 | 2010年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,501,099 | 3,000,188 |
| 親投資信託受益証券 | 580,006,110 | 601,954,442 |
| 未収入金 | 82,640 | 9,988 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産合計 | 583,589,849 | 604,964,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 583,589,849 | 604,964,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 426,948 | 9,988 |
| 未払受託者報酬 | 116,467 | 59,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,934 | 600,325 |
| その他未払費用 | 18,100 | 18,922 |
| 流動負債合計 | 2,365,449 | 688,582 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,365,449 | 688,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,155,350 | 580,873,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,069,050 | 23,402,511 |
| （分配準備積立金） | 15,510,714 | 17,446,504 |
| 元本等合計 | 581,224,400 | 604,276,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 581,224,400 | 604,276,043 |
| 負債純資産合計 | 583,589,849 | 604,964,625 |
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