年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月27日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月29日-平成23年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月28日 | 2011年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,000,188 | 3,000,883 |
| 親投資信託受益証券 | 601,954,442 | 617,570,885 |
| 未収入金 | 9,988 | － |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 604,964,625 | 620,571,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 604,964,625 | 620,571,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,988 | 2,368 |
| 未払受託者報酬 | 59,347 | 64,633 |
| 未払委託者報酬 | 600,325 | 678,315 |
| その他未払費用 | 18,922 | 19,446 |
| 流動負債合計 | 688,582 | 764,762 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 688,582 | 764,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 580,873,532 | 594,719,425 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,402,511 | 25,087,586 |
| （分配準備積立金） | 17,446,504 | 15,923,237 |
| 元本等合計 | 604,276,043 | 619,807,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 604,276,043 | 619,807,011 |
| 負債純資産合計 | 604,964,625 | 620,571,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
