年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月28日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月29日-平成24年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月28日 | 2012年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,000,883 | 1,439,775 |
| 親投資信託受益証券 | 617,570,885 | 681,763,748 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 620,571,773 | 683,203,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 620,571,773 | 683,203,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,368 | 418,212 |
| 未払受託者報酬 | 64,633 | 52,387 |
| 未払委託者報酬 | 678,315 | 501,574 |
| その他未払費用 | 19,446 | 16,520 |
| 流動負債合計 | 764,762 | 988,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 764,762 | 988,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,719,425 | 652,242,269 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,087,586 | 29,972,563 |
| （分配準備積立金） | 15,923,237 | 15,936,006 |
| 元本等合計 | 619,807,011 | 682,214,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 619,807,011 | 682,214,832 |
| 負債純資産合計 | 620,571,773 | 683,203,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
