年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月30日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,439,775 | 1,306,245 |
| 親投資信託受益証券 | 681,763,748 | 738,478,644 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 683,203,525 | 739,784,891 |
| 資産合計 | 683,203,525 | 739,784,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 418,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,387 | 49,692 |
| 未払委託者報酬 | 501,574 | 499,261 |
| その他未払費用 | 16,520 | 18,379 |
| 流動負債合計 | 988,693 | 567,332 |
| 負債合計 | 988,693 | 567,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,242,269 | 706,676,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,972,563 | 32,541,550 |
| （分配準備積立金） | 15,936,006 | 11,584,378 |
| 元本等合計 | 682,214,832 | 739,217,559 |
| 純資産合計 | 682,214,832 | 739,217,559 |
| 負債純資産合計 | 683,203,525 | 739,784,891 |
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