年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月29日-平成27年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月28日 | 2015年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,629,839 | 5,410,053 |
| 親投資信託受益証券 | 778,203,148 | 814,794,800 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産計 | 783,832,994 | 820,204,861 |
| 資産の部合計 | 783,832,994 | 820,204,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 747,016 | 781,290 |
| 未払解約金 | 137,933 | 207,367 |
| 未払受託者報酬 | 42,561 | 46,613 |
| 未払委託者報酬 | 383,598 | 420,043 |
| その他未払費用 | 19,913 | 22,797 |
| 流動負債計 | 1,331,021 | 1,478,110 |
| 負債の部合計 | 1,331,021 | 1,478,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,016,073 | 781,290,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,485,900 | 37,436,710 |
| （分配準備積立金） | 8,544,589 | 5,637,713 |
| 元本等合計 | 782,501,973 | 818,726,751 |
| 純資産の部合計 | 782,501,973 | 818,726,751 |
| 負債・純資産合計 | 783,832,994 | 820,204,861 |
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