年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月29日-平成28年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月28日 | 2016年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,410,053 | 4,467,239 |
| 親投資信託受益証券 | 814,794,800 | 783,908,803 |
| 未収入金 | － | 946,852 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 820,204,861 | 789,322,894 |
| 資産の部合計 | 820,204,861 | 789,322,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 781,290 | 750,670 |
| 未払解約金 | 207,367 | 275,750 |
| 未払受託者報酬 | 46,613 | 47,078 |
| 未払委託者報酬 | 420,043 | 429,976 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 22,797 | 20,482 |
| 流動負債計 | 1,478,110 | 1,523,961 |
| 負債の部合計 | 1,478,110 | 1,523,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,290,041 | 750,670,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,436,710 | 37,128,550 |
| （分配準備積立金） | 5,637,713 | 4,788,010 |
| 元本等合計 | 818,726,751 | 787,798,933 |
| 純資産の部合計 | 818,726,751 | 787,798,933 |
| 負債・純資産合計 | 820,204,861 | 789,322,894 |
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