年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,722,558 | 6,318,751 |
| 親投資信託受益証券 | 569,790,038 | 571,796,407 |
| 流動資産計 | 576,512,596 | 578,115,158 |
| 資産の部合計 | 576,512,596 | 578,115,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,821 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,329 | 157,522 |
| 未払委託者報酬 | 3,780,891 | 3,624,369 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 16,049 | 12,543 |
| 流動負債計 | 4,235,095 | 3,794,441 |
| 負債の部合計 | 4,235,095 | 3,794,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,821,021 | 276,647,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,456,480 | 297,672,787 |
| （分配準備積立金） | 205,082,070 | 201,495,776 |
| 元本等合計 | 572,277,501 | 574,320,717 |
| 純資産の部合計 | 572,277,501 | 574,320,717 |
| 負債・純資産合計 | 576,512,596 | 578,115,158 |
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