年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,106,203 | 5,714,831 |
| 親投資信託受益証券 | 539,617,867 | 473,914,012 |
| 流動資産計 | 545,724,070 | 479,628,843 |
| 資産の部合計 | 545,724,070 | 479,628,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,911 | － |
| 未払解約金 | － | 25,489 |
| 未払受託者報酬 | 152,444 | 142,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,623 | 3,273,190 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 12,137 | 11,322 |
| 流動負債計 | 3,951,121 | 3,452,252 |
| 負債の部合計 | 3,951,121 | 3,452,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,911,871 | 264,146,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,861,078 | 212,029,651 |
| （分配準備積立金） | 203,612,956 | 188,843,768 |
| 元本等合計 | 541,772,949 | 476,176,591 |
| 純資産の部合計 | 541,772,949 | 476,176,591 |
| 負債・純資産合計 | 545,724,070 | 479,628,843 |
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