- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 4月27日現在 | 当中間計算期間末 平成27年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,098,322 | 14,225,055 |
| 親投資信託受益証券 | 560,150,889 | 558,554,071 |
| 未収入金 | 1,476,926 | 927,231 |
| 未収利息 | 24 | 23 |
| 流動資産合計 | 579,726,161 | 573,706,380 |
| 資産合計 | 579,726,161 | 573,706,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,135 | - |
| 未払解約金 | 1,148,337 | 870,670 |
| 未払受託者報酬 | 161,133 | 845 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,426 | 19,457 |
| その他未払費用 | 15,736 | 82 |
| 流動負債合計 | 5,337,767 | 891,054 |
| 負債合計 | 5,337,767 | 891,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,135,669 | 301,891,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 269,252,725 | 270,923,459 |
| (分配準備積立金) | 134,066,237 | 126,892,313 |
| 元本等合計 | 574,388,394 | 572,815,326 |
| 純資産合計 | 574,388,394 | 572,815,326 |
| 負債純資産合計 | 579,726,161 | 573,706,380 |
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