- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年 4月25日現在 | 当中間計算期間末 2019年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,590,623 | - |
| コール・ローン | 11,516,189 | 17,484,850 |
| 親投資信託受益証券 | 511,290,129 | 526,805,432 |
| 流動資産合計 | 527,396,941 | 544,290,282 |
| 資産合計 | 527,396,941 | 544,290,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,102 | - |
| 未払解約金 | 30 | 120,422 |
| 未払受託者報酬 | 142,512 | 142,446 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,178 | 3,277,683 |
| 未払利息 | 20 | 3 |
| その他未払費用 | 11,341 | 11,341 |
| 流動負債合計 | 3,724,183 | 3,551,895 |
| 負債合計 | 3,724,183 | 3,551,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,102,695 | 295,227,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 232,570,063 | 245,511,129 |
| (分配準備積立金) | 119,514,682 | 116,713,730 |
| 元本等合計 | 523,672,758 | 540,738,387 |
| 純資産合計 | 523,672,758 | 540,738,387 |
| 負債純資産合計 | 527,396,941 | 544,290,282 |
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