半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 4月25日現在 | 当中間計算期間末 2023年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,320,192 | 14,412,457 |
| 親投資信託受益証券 | 462,115,163 | 455,199,393 |
| 流動資産合計 | 476,435,355 | 469,611,850 |
| 資産合計 | 476,435,355 | 469,611,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140 | 792 |
| 未払受託者報酬 | 132,810 | 129,732 |
| 未払委託者報酬 | 3,055,969 | 2,985,312 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 10,559 | 10,317 |
| 流動負債合計 | 3,199,483 | 3,126,156 |
| 負債合計 | 3,199,483 | 3,126,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,720,981 | 236,223,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 224,514,891 | 230,262,211 |
| (分配準備積立金) | 92,671,306 | 87,055,339 |
| 元本等合計 | 473,235,872 | 466,485,694 |
| 純資産合計 | 473,235,872 | 466,485,694 |
| 負債純資産合計 | 476,435,355 | 469,611,850 |
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