年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,579,800 | 3,506,084 |
| 親投資信託受益証券 | 324,409,595 | 190,442,751 |
| 未収入金 | 157,349 | － |
| 流動資産合計 | 330,146,744 | 193,948,835 |
| 資産合計 | 330,146,744 | 193,948,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 385,163 |
| 未払受託者報酬 | 174,999 | 89,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,976,015 | 1,517,157 |
| その他未払費用 | 15,691 | 7,967 |
| 流動負債合計 | 3,166,705 | 1,999,471 |
| 負債合計 | 3,166,705 | 1,999,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,165,830 | 295,263,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,814,209 | -103,314,539 |
| （分配準備積立金） | 43,785,853 | 38,777,906 |
| 元本等合計 | 326,980,039 | 191,949,364 |
| 純資産合計 | 326,980,039 | 191,949,364 |
| 負債純資産合計 | 330,146,744 | 193,948,835 |
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