年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,506,084 | 4,906,526 |
| 親投資信託受益証券 | 190,442,751 | 309,648,223 |
| 未収入金 | － | 68,370 |
| 流動資産合計 | 193,948,835 | 314,623,119 |
| 資産合計 | 193,948,835 | 314,623,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 385,163 | 46,960 |
| 未払受託者報酬 | 89,184 | 143,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,517,157 | 2,436,090 |
| その他未払費用 | 7,967 | 12,833 |
| 流動負債合計 | 1,999,471 | 2,639,119 |
| 負債合計 | 1,999,471 | 2,639,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,263,903 | 356,192,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,314,539 | -44,208,563 |
| （分配準備積立金） | 38,777,906 | 37,271,227 |
| 元本等合計 | 191,949,364 | 311,984,000 |
| 純資産合計 | 191,949,364 | 311,984,000 |
| 負債純資産合計 | 193,948,835 | 314,623,119 |
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