年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,906,526 | 5,603,530 |
| 親投資信託受益証券 | 309,648,223 | 333,158,463 |
| 未収入金 | 68,370 | － |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産合計 | 314,623,119 | 338,762,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 314,623,119 | 338,762,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,236 | 166,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,090 | 2,824,205 |
| その他未払費用 | 12,833 | 14,886 |
| 流動負債合計 | 2,639,119 | 3,005,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,639,119 | 3,005,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,192,563 | 385,131,203 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,208,563 | -49,374,356 |
| （分配準備積立金） | 37,271,227 | 34,291,231 |
| 元本等合計 | 311,984,000 | 335,756,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 311,984,000 | 335,756,847 |
| 負債純資産合計 | 314,623,119 | 338,762,001 |
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