年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,603,530 | 5,572,611 |
| 親投資信託受益証券 | 333,158,463 | 334,404,920 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 338,762,001 | 339,977,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 338,762,001 | 339,977,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 166,063 | 162,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,824,205 | 2,763,703 |
| その他未払費用 | 14,886 | 7,905 |
| 流動負債合計 | 3,005,154 | 2,934,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,005,154 | 2,934,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,131,203 | 423,775,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,374,356 | -86,732,332 |
| （分配準備積立金） | 34,291,231 | 32,269,191 |
| 元本等合計 | 335,756,847 | 337,043,422 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 335,756,847 | 337,043,422 |
| 負債純資産合計 | 338,762,001 | 339,977,541 |
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