年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,572,611 | 7,591,442 |
| 親投資信託受益証券 | 334,404,920 | 469,758,585 |
| 未収入金 | － | 485,748 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 339,977,541 | 477,835,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 339,977,541 | 477,835,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 413,766 |
| 未払解約金 | － | 35,904 |
| 未払受託者報酬 | 162,511 | 216,909 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,703 | 3,688,473 |
| その他未払費用 | 7,905 | 10,573 |
| 流動負債合計 | 2,934,119 | 4,365,625 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,934,119 | 4,365,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,775,754 | 413,766,351 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,732,332 | 59,703,811 |
| （分配準備積立金） | 32,269,191 | 81,459,247 |
| 元本等合計 | 337,043,422 | 473,470,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 337,043,422 | 473,470,162 |
| 負債純資産合計 | 339,977,541 | 477,835,787 |
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