年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,591,442 | 11,005,214 |
| 親投資信託受益証券 | 469,758,585 | 652,214,845 |
| 未収入金 | 485,748 | 664,504 |
| 未収利息 | 12 | 17 |
| 流動資産計 | 477,835,787 | 663,884,580 |
| 資産の部合計 | 477,835,787 | 663,884,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 413,766 | 450,818 |
| 未払解約金 | 35,904 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,909 | 332,424 |
| 未払委託者報酬 | 3,688,473 | 5,652,190 |
| その他未払費用 | 10,573 | 16,164 |
| 流動負債計 | 4,365,625 | 6,451,596 |
| 負債の部合計 | 4,365,625 | 6,451,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,766,351 | 450,818,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,703,811 | 206,614,277 |
| （分配準備積立金） | 81,459,247 | 180,491,061 |
| 元本等合計 | 473,470,162 | 657,432,984 |
| 純資産の部合計 | 473,470,162 | 657,432,984 |
| 負債・純資産合計 | 477,835,787 | 663,884,580 |
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