年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,491,060 | 33,031,901 |
| 親投資信託受益証券 | 825,632,672 | 955,198,400 |
| 未収入金 | 4,197,950 | 1,826,562 |
| 未収利息 | 38 | － |
| 流動資産計 | 858,321,720 | 990,056,863 |
| 資産の部合計 | 858,321,720 | 990,056,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 460,804 | 599,003 |
| 未払解約金 | 3,358,789 | 528,196 |
| 未払受託者報酬 | 436,766 | 533,254 |
| 未払委託者報酬 | 7,426,059 | 9,066,434 |
| 未払利息 | － | 79 |
| その他未払費用 | 21,344 | 26,067 |
| 流動負債計 | 11,703,762 | 10,753,033 |
| 負債の部合計 | 11,703,762 | 10,753,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,804,004 | 599,003,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,813,954 | 380,300,523 |
| （分配準備積立金） | 301,404,983 | 258,277,323 |
| 元本等合計 | 846,617,958 | 979,303,830 |
| 純資産の部合計 | 846,617,958 | 979,303,830 |
| 負債・純資産合計 | 858,321,720 | 990,056,863 |
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