年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,031,901 | 40,542,530 |
| 親投資信託受益証券 | 955,198,400 | 1,180,114,482 |
| 未収入金 | 1,826,562 | 598,694 |
| 流動資産計 | 990,056,863 | 1,221,255,706 |
| 資産の部合計 | 990,056,863 | 1,221,255,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,003 | 651,256 |
| 未払解約金 | 528,196 | 60,528 |
| 未払受託者報酬 | 533,254 | 617,342 |
| 未払委託者報酬 | 9,066,434 | 10,495,848 |
| 未払利息 | 79 | 75 |
| その他未払費用 | 26,067 | 30,189 |
| 流動負債計 | 10,753,033 | 11,855,238 |
| 負債の部合計 | 10,753,033 | 11,855,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,003,307 | 651,256,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,300,523 | 558,144,017 |
| （分配準備積立金） | 258,277,323 | 271,022,490 |
| 元本等合計 | 979,303,830 | 1,209,400,468 |
| 純資産の部合計 | 979,303,830 | 1,209,400,468 |
| 負債・純資産合計 | 990,056,863 | 1,221,255,706 |
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