年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,535,938 | 20,772,344 |
| コール・ローン | 44,475,999 | 52,110,183 |
| 親投資信託受益証券 | 1,537,443,283 | 1,977,388,574 |
| 流動資産計 | 1,593,455,220 | 2,050,271,101 |
| 資産の部合計 | 1,593,455,220 | 2,050,271,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 716,165 | 821,226 |
| 未払解約金 | 2,754 | 3,078,990 |
| 未払受託者報酬 | 825,194 | 972,909 |
| 未払委託者報酬 | 14,029,286 | 16,540,583 |
| 未払利息 | 87 | 93 |
| その他未払費用 | 40,381 | 38,860 |
| 流動負債計 | 15,613,867 | 21,452,661 |
| 負債の部合計 | 15,613,867 | 21,452,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,165,882 | 821,226,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 861,675,471 | 1,207,592,116 |
| （分配準備積立金） | 437,410,307 | 570,002,660 |
| 元本等合計 | 1,577,841,353 | 2,028,818,440 |
| 純資産の部合計 | 1,577,841,353 | 2,028,818,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,593,455,220 | 2,050,271,101 |
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