年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,772,344 | － |
| コール・ローン | 52,110,183 | 87,692,314 |
| 親投資信託受益証券 | 1,977,388,574 | 2,111,812,982 |
| 未収入金 | － | 6,502,319 |
| 流動資産計 | 2,050,271,101 | 2,206,007,615 |
| 資産の部合計 | 2,050,271,101 | 2,206,007,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 821,226 | 912,922 |
| 未払解約金 | 3,078,990 | 10,097,324 |
| 未払受託者報酬 | 972,909 | 1,206,416 |
| 未払委託者報酬 | 16,540,583 | 20,510,134 |
| 未払利息 | 93 | 94 |
| その他未払費用 | 38,860 | 48,206 |
| 流動負債計 | 21,452,661 | 32,775,096 |
| 負債の部合計 | 21,452,661 | 32,775,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 821,226,324 | 912,922,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,592,116 | 1,260,310,346 |
| （分配準備積立金） | 570,002,660 | 445,222,253 |
| 元本等合計 | 2,028,818,440 | 2,173,232,519 |
| 純資産の部合計 | 2,028,818,440 | 2,173,232,519 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,271,101 | 2,206,007,615 |
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