年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 11:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,887,283 | 174,416,776 |
| 親投資信託受益証券 | 4,306,098,662 | 4,679,983,297 |
| 流動資産計 | 4,463,985,945 | 4,854,400,073 |
| 資産の部合計 | 4,463,985,945 | 4,854,400,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,587,340 | 295,733 |
| 未払受託者報酬 | 2,388,118 | 2,641,868 |
| 未払委託者報酬 | 40,599,094 | 44,912,795 |
| 未払利息 | 62 | 46 |
| その他未払費用 | 95,465 | 105,617 |
| 流動負債計 | 49,670,079 | 47,956,059 |
| 負債の部合計 | 49,670,079 | 47,956,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,605,590 | 1,191,723,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,194,710,276 | 3,614,720,512 |
| （分配準備積立金） | 808,176,821 | 731,379,365 |
| 元本等合計 | 4,414,315,866 | 4,806,444,014 |
| 純資産の部合計 | 4,414,315,866 | 4,806,444,014 |
| 負債・純資産合計 | 4,463,985,945 | 4,854,400,073 |
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