年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,531,561 | 165,287,492 |
| 親投資信託受益証券 | 6,092,907,785 | 6,752,432,567 |
| 未収利息 | 358 | 1,062 |
| 流動資産計 | 6,252,439,704 | 6,917,721,121 |
| 資産の部合計 | 6,252,439,704 | 6,917,721,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,083,454 | 4,472,172 |
| 未払受託者報酬 | 3,058,177 | 3,575,983 |
| 未払委託者報酬 | 51,990,054 | 60,792,615 |
| その他未払費用 | 122,268 | 142,983 |
| 流動負債計 | 61,253,953 | 68,983,753 |
| 負債の部合計 | 61,253,953 | 68,983,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,167,171,474 | 1,180,996,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,024,014,277 | 5,667,740,895 |
| （分配準備積立金） | 2,395,358,583 | 2,200,090,029 |
| 元本等合計 | 6,191,185,751 | 6,848,737,368 |
| 純資産の部合計 | 6,191,185,751 | 6,848,737,368 |
| 負債・純資産合計 | 6,252,439,704 | 6,917,721,121 |
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