年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,206,947 | 176,947,317 |
| 親投資信託受益証券 | 6,215,283,075 | 8,098,715,185 |
| 未収入金 | － | 29,035,505 |
| 未収利息 | 2,064 | 2,359 |
| 流動資産計 | 6,370,492,086 | 8,304,700,366 |
| 資産の部合計 | 6,370,492,086 | 8,304,700,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,167,036 | 8,018,101 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,714 | 4,100,922 |
| 未払委託者報酬 | 65,140,193 | 69,716,631 |
| その他未払費用 | 153,209 | 163,979 |
| 流動負債計 | 78,292,152 | 81,999,633 |
| 負債の部合計 | 78,292,152 | 81,999,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,181,312,479 | 1,152,404,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,110,887,455 | 7,070,296,316 |
| （分配準備積立金） | 2,010,075,531 | 1,851,589,910 |
| 元本等合計 | 6,292,199,934 | 8,222,700,733 |
| 純資産の部合計 | 6,292,199,934 | 8,222,700,733 |
| 負債・純資産合計 | 6,370,492,086 | 8,304,700,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
