- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,990,563,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,434,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,977,128,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 640,906,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0849 | 円 |