有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,317,101,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,727,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,281,373,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 873,820,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8996 | 円 |