有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,326,116,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,326,116,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 877,440,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9304 | 円 |