純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 5月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	56( 15)	150,916( 57,282)
	追加型	468( 193)	5,020,484( 2,796,120)
	計	524( 208)	5,171,401( 2,853,402)
公社債投資信託	単位型	64( 64)	332,648( 332,648)
	追加型	1( 0)	27,092( 0)
	計	65( 64)	359,741( 332,648)
合 計		589( 272)	5,531,141( 3,186,050)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,677,170,568	2.15
合計(純資産総額)		78,133,802,388	100.00

その他以下の取引を行っております。

2016/08/10 9:36

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,319,953	△0.04
合計(純資産総額)		6,434,414,860	100.00

2016/08/10 9:36

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/08/10 9:36

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2016/08/10 9:36

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド2016/08/10 9:36

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2016/08/10 9:36

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月10日現在)	(平成28年 5月10日現在)
負債合計	1,564,872,800	44,610,255
純資産の部
元本等

注記表

2016/08/10 9:36