半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年11月10日) | 6,978,355,030 | 6,978,355,030 | 20,713 | 20,713 |
| 平成27年 5月末日 | 6,675,365,171 | ― | 21,502 | ― | |
| 6月末日 | 6,639,734,082 | ― | 21,164 | ― | |
| 7月末日 | 6,909,864,164 | ― | 21,524 | ― | |
| 8月末日 | 6,431,361,308 | ― | 19,784 | ― | |
| 9月末日 | 6,115,691,082 | ― | 18,311 | ― | |
| 10月末日 | 6,752,635,133 | ― | 20,095 | ― | |
| 11月末日 | 6,973,046,757 | ― | 20,787 | ― | |
| 12月末日 | 6,757,992,817 | ― | 20,047 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,351,726,387 | ― | 18,447 | ― | |
| 2月末日 | 5,881,508,126 | ― | 16,869 | ― | |
| 3月末日 | 6,213,027,320 | ― | 17,768 | ― | |
| 4月末日 | 6,162,440,898 | ― | 17,660 | ― | |
| 5月末日 | 6,434,414,860 | ― | 18,257 | ― | |
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