半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年11月10日) | 5,347,950,007 | 5,347,950,007 | 17,430 | 17,430 |
| 平成26年 5月末日 | 4,756,762,460 | ― | 15,089 | ― | |
| 6月末日 | 4,934,228,297 | ― | 15,646 | ― | |
| 7月末日 | 5,046,864,576 | ― | 16,115 | ― | |
| 8月末日 | 4,980,747,552 | ― | 15,909 | ― | |
| 9月末日 | 5,197,028,214 | ― | 16,774 | ― | |
| 10月末日 | 5,346,946,676 | ― | 17,020 | ― | |
| 11月末日 | 5,484,918,113 | ― | 18,134 | ― | |
| 12月末日 | 5,491,218,394 | ― | 18,144 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,642,379,707 | ― | 18,361 | ― | |
| 2月末日 | 5,989,723,358 | ― | 19,537 | ― | |
| 3月末日 | 6,233,288,370 | ― | 20,068 | ― | |
| 4月末日 | 6,344,944,080 | ― | 20,406 | ― | |
| 5月末日 | 6,675,365,171 | ― | 21,502 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
