半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年11月10日) | 7,769,807,101 | 7,769,807,101 | 24,533 | 24,533 |
| 2017年 5月末日 | 6,973,429,755 | ― | 21,115 | ― | |
| 6月末日 | 7,063,256,548 | ― | 21,547 | ― | |
| 7月末日 | 6,977,956,123 | ― | 21,419 | ― | |
| 8月末日 | 6,905,009,210 | ― | 21,122 | ― | |
| 9月末日 | 7,099,426,704 | ― | 22,017 | ― | |
| 10月末日 | 7,571,662,479 | ― | 23,808 | ― | |
| 11月末日 | 7,797,219,674 | ― | 24,574 | ― | |
| 12月末日 | 7,800,982,976 | ― | 24,640 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,998,357,801 | ― | 24,989 | ― | |
| 2月末日 | 7,478,395,199 | ― | 23,870 | ― | |
| 3月末日 | 7,360,472,748 | ― | 23,367 | ― | |
| 4月末日 | 7,692,480,279 | ― | 24,471 | ― | |
| 5月末日 | 7,556,632,719 | ― | 24,171 | ― | |
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