- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年11月12日) | 2,370,245,187 | 2,370,245,187 | 8,776 | 8,776 |
| 第13期 | (2013年11月11日) | 4,435,073,427 | 4,435,073,427 | 14,619 | 14,619 |
| 第14期 | (2014年11月10日) | 5,347,950,007 | 5,347,950,007 | 17,430 | 17,430 |
| 第15期 | (2015年11月10日) | 6,978,355,030 | 6,978,355,030 | 20,713 | 20,713 |
| 第16期 | (2016年11月10日) | 6,583,928,155 | 6,583,928,155 | 18,495 | 18,495 |
| 第17期 | (2017年11月10日) | 7,769,807,101 | 7,769,807,101 | 24,533 | 24,533 |
| 第18期 | (2018年11月12日) | 7,595,049,860 | 7,595,049,860 | 24,417 | 24,417 |
| 第19期 | (2019年11月11日) | 7,649,652,778 | 7,649,652,778 | 25,991 | 25,991 |
| 第20期 | (2020年11月10日) | 7,884,655,321 | 7,884,655,321 | 28,151 | 28,151 |
| 第21期 | (2021年11月10日) | 9,145,214,582 | 9,145,214,582 | 33,235 | 33,235 |
| 2021年 5月末日 | 9,016,162,751 | - | 32,792 | - | |
| 6月末日 | 9,028,098,291 | - | 32,714 | - | |
| 7月末日 | 8,550,643,633 | - | 30,979 | - | |
| 8月末日 | 8,817,831,091 | - | 31,895 | - | |
| 9月末日 | 9,213,998,074 | - | 33,645 | - | |
| 10月末日 | 9,085,150,100 | - | 32,986 | - | |
| 11月末日 | 8,720,593,649 | - | 31,746 | - | |
| 12月末日 | 9,063,768,039 | - | 32,898 | - | |
| 2022年 1月末日 | 8,465,070,669 | - | 30,826 | - | |
| 2月末日 | 8,358,792,837 | - | 30,287 | - | |
| 3月末日 | 8,732,135,768 | - | 32,019 | - | |
| 4月末日 | 8,409,605,270 | - | 30,880 | - | |
| 5月末日 | 8,552,168,151 | - | 31,372 | - | |
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