有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2008年11月10日) | 1,267,084,216 | 1,267,084,216 | 8,726 | 8,726 |
| 第9期 | (2009年11月10日) | 1,968,707,228 | 1,968,707,228 | 9,584 | 9,584 |
| 第10期 | (2010年11月10日) | 2,254,996,651 | 2,254,996,651 | 9,652 | 9,652 |
| 第11期 | (2011年11月10日) | 2,153,012,968 | 2,153,012,968 | 8,464 | 8,464 |
| 第12期 | (2012年11月12日) | 2,370,245,187 | 2,370,245,187 | 8,776 | 8,776 |
| 第13期 | (2013年11月11日) | 4,435,073,427 | 4,435,073,427 | 14,619 | 14,619 |
| 第14期 | (2014年11月10日) | 5,347,950,007 | 5,347,950,007 | 17,430 | 17,430 |
| 第15期 | (2015年11月10日) | 6,978,355,030 | 6,978,355,030 | 20,713 | 20,713 |
| 第16期 | (2016年11月10日) | 6,583,928,155 | 6,583,928,155 | 18,495 | 18,495 |
| 第17期 | (2017年11月10日) | 7,769,807,101 | 7,769,807,101 | 24,533 | 24,533 |
| 2016年11月末日 | 6,852,984,554 | ― | 19,528 | ― | |
| 12月末日 | 7,019,758,870 | ― | 20,415 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,922,636,388 | ― | 20,327 | ― | |
| 2月末日 | 6,927,077,959 | ― | 20,418 | ― | |
| 3月末日 | 6,850,293,659 | ― | 20,322 | ― | |
| 4月末日 | 6,917,366,301 | ― | 20,625 | ― | |
| 5月末日 | 6,973,429,755 | ― | 21,115 | ― | |
| 6月末日 | 7,063,256,548 | ― | 21,547 | ― | |
| 7月末日 | 6,977,956,123 | ― | 21,419 | ― | |
| 8月末日 | 6,905,009,210 | ― | 21,122 | ― | |
| 9月末日 | 7,099,426,704 | ― | 22,017 | ― | |
| 10月末日 | 7,571,662,479 | ― | 23,808 | ― | |
| 11月末日 | 7,797,219,674 | ― | 24,574 | ― | |
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