- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2015年11月10日) | 6,978,355,030 | 6,978,355,030 | 20,713 | 20,713 |
| 第16期 | (2016年11月10日) | 6,583,928,155 | 6,583,928,155 | 18,495 | 18,495 |
| 第17期 | (2017年11月10日) | 7,769,807,101 | 7,769,807,101 | 24,533 | 24,533 |
| 第18期 | (2018年11月12日) | 7,595,049,860 | 7,595,049,860 | 24,417 | 24,417 |
| 第19期 | (2019年11月11日) | 7,649,652,778 | 7,649,652,778 | 25,991 | 25,991 |
| 第20期 | (2020年11月10日) | 7,884,655,321 | 7,884,655,321 | 28,151 | 28,151 |
| 第21期 | (2021年11月10日) | 9,145,214,582 | 9,145,214,582 | 33,235 | 33,235 |
| 第22期 | (2022年11月10日) | 8,603,461,650 | 8,603,461,650 | 31,786 | 31,786 |
| 第23期 | (2023年11月10日) | 10,097,821,675 | 10,097,821,675 | 38,329 | 38,329 |
| 第24期 | (2024年11月11日) | 11,943,502,790 | 11,943,502,790 | 47,043 | 47,043 |
| 2023年11月末日 | 10,247,722,540 | - | 39,401 | - | |
| 12月末日 | 10,203,518,967 | - | 39,407 | - | |
| 2024年 1月末日 | 11,058,380,699 | - | 42,721 | - | |
| 2月末日 | 11,976,293,208 | - | 46,127 | - | |
| 3月末日 | 12,401,061,051 | - | 47,841 | - | |
| 4月末日 | 11,896,023,920 | - | 45,481 | - | |
| 5月末日 | 11,889,675,789 | - | 45,561 | - | |
| 6月末日 | 12,157,235,488 | - | 46,870 | - | |
| 7月末日 | 11,974,452,900 | - | 46,278 | - | |
| 8月末日 | 11,946,545,128 | - | 45,761 | - | |
| 9月末日 | 11,720,689,561 | - | 45,158 | - | |
| 10月末日 | 11,883,945,419 | - | 46,505 | - | |
| 11月末日 | 11,533,512,374 | - | 45,451 | - | |
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