半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年11月10日) | 7,884,655,321 | 7,884,655,321 | 28,151 | 28,151 |
| 2020年 5月末日 | 7,171,017,865 | ― | 24,586 | ― | |
| 6月末日 | 7,162,552,702 | ― | 25,068 | ― | |
| 7月末日 | 6,898,791,219 | ― | 24,405 | ― | |
| 8月末日 | 7,319,116,570 | ― | 26,008 | ― | |
| 9月末日 | 7,345,859,692 | ― | 26,204 | ― | |
| 10月末日 | 7,286,872,127 | ― | 25,956 | ― | |
| 11月末日 | 8,211,442,288 | ― | 29,878 | ― | |
| 12月末日 | 8,505,843,071 | ― | 31,049 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,581,221,120 | ― | 31,281 | ― | |
| 2月末日 | 9,026,529,934 | ― | 32,768 | ― | |
| 3月末日 | 9,150,062,687 | ― | 33,168 | ― | |
| 4月末日 | 8,994,811,649 | ― | 32,741 | ― | |
| 5月末日 | 9,016,162,751 | ― | 32,792 | ― | |
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