三井住友・DC年金日本株式225ファンド

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【提出】: 2021/08/05 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2020年11月10日)	7,884,655,321	7,884,655,321	28,151	28,151
	2020年 5月末日	7,171,017,865	―	24,586	―
	6月末日	7,162,552,702	―	25,068	―
	7月末日	6,898,791,219	―	24,405	―
	8月末日	7,319,116,570	―	26,008	―
	9月末日	7,345,859,692	―	26,204	―
	10月末日	7,286,872,127	―	25,956	―
	11月末日	8,211,442,288	―	29,878	―
	12月末日	8,505,843,071	―	31,049	―
	2021年 1月末日	8,581,221,120	―	31,281	―
	2月末日	9,026,529,934	―	32,768	―
	3月末日	9,150,062,687	―	33,168	―
	4月末日	8,994,811,649	―	32,741	―
	5月末日	9,016,162,751	―	32,792	―

開示資料

決算

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