半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年11月10日) | 6,583,928,155 | 6,583,928,155 | 18,495 | 18,495 |
| 平成28年 5月末日 | 6,434,414,860 | ― | 18,257 | ― | |
| 6月末日 | 5,820,676,935 | ― | 16,513 | ― | |
| 7月末日 | 6,240,643,075 | ― | 17,561 | ― | |
| 8月末日 | 6,407,721,588 | ― | 17,906 | ― | |
| 9月末日 | 6,237,292,863 | ― | 17,553 | ― | |
| 10月末日 | 6,632,539,250 | ― | 18,589 | ― | |
| 11月末日 | 6,852,984,554 | ― | 19,528 | ― | |
| 12月末日 | 7,019,758,870 | ― | 20,415 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,922,636,388 | ― | 20,327 | ― | |
| 2月末日 | 6,927,077,959 | ― | 20,418 | ― | |
| 3月末日 | 6,850,293,659 | ― | 20,322 | ― | |
| 4月末日 | 6,917,366,301 | ― | 20,625 | ― | |
| 5月末日 | 6,973,429,755 | ― | 21,115 | ― | |
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