- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成17年11月10日) | 731,765,613 | 731,765,613 | 13,219 | 13,219 |
| 第6期 | (平成18年11月10日) | 1,512,791,579 | 1,512,791,579 | 15,218 | 15,218 |
| 第7期 | (平成19年11月12日) | 1,719,948,283 | 1,719,948,283 | 14,457 | 14,457 |
| 第8期 | (平成20年11月10日) | 1,267,084,216 | 1,267,084,216 | 8,726 | 8,726 |
| 第9期 | (平成21年11月10日) | 1,968,707,228 | 1,968,707,228 | 9,584 | 9,584 |
| 第10期 | (平成22年11月10日) | 2,254,996,651 | 2,254,996,651 | 9,652 | 9,652 |
| 第11期 | (平成23年11月10日) | 2,153,012,968 | 2,153,012,968 | 8,464 | 8,464 |
| 第12期 | (平成24年11月12日) | 2,370,245,187 | 2,370,245,187 | 8,776 | 8,776 |
| 第13期 | (平成25年11月11日) | 4,435,073,427 | 4,435,073,427 | 14,619 | 14,619 |
| 第14期 | (平成26年11月10日) | 5,347,950,007 | 5,347,950,007 | 17,430 | 17,430 |
| 平成25年11月末日 | 4,760,034,501 | ― | 16,056 | ― | |
| 12月末日 | 5,053,622,392 | ― | 16,711 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,637,964,559 | ― | 15,290 | ― | |
| 2月末日 | 4,616,224,048 | ― | 15,218 | ― | |
| 3月末日 | 4,639,828,382 | ― | 15,302 | ― | |
| 4月末日 | 4,580,175,527 | ― | 14,753 | ― | |
| 5月末日 | 4,756,762,460 | ― | 15,089 | ― | |
| 6月末日 | 4,934,228,297 | ― | 15,646 | ― | |
| 7月末日 | 5,046,864,576 | ― | 16,115 | ― | |
| 8月末日 | 4,980,747,552 | ― | 15,909 | ― | |
| 9月末日 | 5,197,028,214 | ― | 16,774 | ― | |
| 10月末日 | 5,346,946,676 | ― | 17,020 | ― | |
| 11月末日 | 5,484,918,113 | ― | 18,134 | ― | |
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