有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成19年11月12日) | 1,719,948,283 | 1,719,948,283 | 14,457 | 14,457 |
| 第8期 | (平成20年11月10日) | 1,267,084,216 | 1,267,084,216 | 8,726 | 8,726 |
| 第9期 | (平成21年11月10日) | 1,968,707,228 | 1,968,707,228 | 9,584 | 9,584 |
| 第10期 | (平成22年11月10日) | 2,254,996,651 | 2,254,996,651 | 9,652 | 9,652 |
| 第11期 | (平成23年11月10日) | 2,153,012,968 | 2,153,012,968 | 8,464 | 8,464 |
| 第12期 | (平成24年11月12日) | 2,370,245,187 | 2,370,245,187 | 8,776 | 8,776 |
| 第13期 | (平成25年11月11日) | 4,435,073,427 | 4,435,073,427 | 14,619 | 14,619 |
| 第14期 | (平成26年11月10日) | 5,347,950,007 | 5,347,950,007 | 17,430 | 17,430 |
| 第15期 | (平成27年11月10日) | 6,978,355,030 | 6,978,355,030 | 20,713 | 20,713 |
| 第16期 | (平成28年11月10日) | 6,583,928,155 | 6,583,928,155 | 18,495 | 18,495 |
| 平成27年11月末日 | 6,973,046,757 | ― | 20,787 | ― | |
| 12月末日 | 6,757,992,817 | ― | 20,047 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,351,726,387 | ― | 18,447 | ― | |
| 2月末日 | 5,881,508,126 | ― | 16,869 | ― | |
| 3月末日 | 6,213,027,320 | ― | 17,768 | ― | |
| 4月末日 | 6,162,440,898 | ― | 17,660 | ― | |
| 5月末日 | 6,434,414,860 | ― | 18,257 | ― | |
| 6月末日 | 5,820,676,935 | ― | 16,513 | ― | |
| 7月末日 | 6,240,643,075 | ― | 17,561 | ― | |
| 8月末日 | 6,407,721,588 | ― | 17,906 | ― | |
| 9月末日 | 6,237,292,863 | ― | 17,553 | ― | |
| 10月末日 | 6,632,539,250 | ― | 18,589 | ― | |
| 11月末日 | 6,852,984,554 | ― | 19,528 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
