三井住友・DC年金日本株式225ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2017/02/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成19年11月12日)	1,719,948,283	1,719,948,283	14,457	14,457
第8期	(平成20年11月10日)	1,267,084,216	1,267,084,216	8,726	8,726
第9期	(平成21年11月10日)	1,968,707,228	1,968,707,228	9,584	9,584
第10期	(平成22年11月10日)	2,254,996,651	2,254,996,651	9,652	9,652
第11期	(平成23年11月10日)	2,153,012,968	2,153,012,968	8,464	8,464
第12期	(平成24年11月12日)	2,370,245,187	2,370,245,187	8,776	8,776
第13期	(平成25年11月11日)	4,435,073,427	4,435,073,427	14,619	14,619
第14期	(平成26年11月10日)	5,347,950,007	5,347,950,007	17,430	17,430
第15期	(平成27年11月10日)	6,978,355,030	6,978,355,030	20,713	20,713
第16期	(平成28年11月10日)	6,583,928,155	6,583,928,155	18,495	18,495
	平成27年11月末日	6,973,046,757	―	20,787	―
	12月末日	6,757,992,817	―	20,047	―
	平成28年 1月末日	6,351,726,387	―	18,447	―
	2月末日	5,881,508,126	―	16,869	―
	3月末日	6,213,027,320	―	17,768	―
	4月末日	6,162,440,898	―	17,660	―
	5月末日	6,434,414,860	―	18,257	―
	6月末日	5,820,676,935	―	16,513	―
	7月末日	6,240,643,075	―	17,561	―
	8月末日	6,407,721,588	―	17,906	―
	9月末日	6,237,292,863	―	17,553	―
	10月末日	6,632,539,250	―	18,589	―
	11月末日	6,852,984,554	―	19,528	―

開示資料

決算

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