半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年11月12日) | 7,595,049,860 | 7,595,049,860 | 24,417 | 24,417 |
| 2018年 5月末日 | 7,556,632,719 | ― | 24,171 | ― | |
| 6月末日 | 7,576,733,083 | ― | 24,304 | ― | |
| 7月末日 | 7,652,895,696 | ― | 24,564 | ― | |
| 8月末日 | 7,748,730,970 | ― | 24,906 | ― | |
| 9月末日 | 8,141,004,172 | ― | 26,449 | ― | |
| 10月末日 | 7,460,610,440 | ― | 24,036 | ― | |
| 11月末日 | 7,627,522,097 | ― | 24,497 | ― | |
| 12月末日 | 6,847,954,958 | ― | 21,967 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,152,777,507 | ― | 22,789 | ― | |
| 2月末日 | 7,292,149,116 | ― | 23,469 | ― | |
| 3月末日 | 7,222,817,023 | ― | 23,450 | ― | |
| 4月末日 | 7,455,112,679 | ― | 24,620 | ― | |
| 5月末日 | 6,914,115,347 | ― | 22,774 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
