有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年11月10日) | 2,254,996,651 | 2,254,996,651 | 9,652 | 9,652 |
| 第11期 | (2011年11月10日) | 2,153,012,968 | 2,153,012,968 | 8,464 | 8,464 |
| 第12期 | (2012年11月12日) | 2,370,245,187 | 2,370,245,187 | 8,776 | 8,776 |
| 第13期 | (2013年11月11日) | 4,435,073,427 | 4,435,073,427 | 14,619 | 14,619 |
| 第14期 | (2014年11月10日) | 5,347,950,007 | 5,347,950,007 | 17,430 | 17,430 |
| 第15期 | (2015年11月10日) | 6,978,355,030 | 6,978,355,030 | 20,713 | 20,713 |
| 第16期 | (2016年11月10日) | 6,583,928,155 | 6,583,928,155 | 18,495 | 18,495 |
| 第17期 | (2017年11月10日) | 7,769,807,101 | 7,769,807,101 | 24,533 | 24,533 |
| 第18期 | (2018年11月12日) | 7,595,049,860 | 7,595,049,860 | 24,417 | 24,417 |
| 第19期 | (2019年11月11日) | 7,649,652,778 | 7,649,652,778 | 25,991 | 25,991 |
| 2018年11月末日 | 7,627,522,097 | ― | 24,497 | ― | |
| 12月末日 | 6,847,954,958 | ― | 21,967 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,152,777,507 | ― | 22,789 | ― | |
| 2月末日 | 7,292,149,116 | ― | 23,469 | ― | |
| 3月末日 | 7,222,817,023 | ― | 23,450 | ― | |
| 4月末日 | 7,455,112,679 | ― | 24,620 | ― | |
| 5月末日 | 6,914,115,347 | ― | 22,774 | ― | |
| 6月末日 | 7,123,472,759 | ― | 23,546 | ― | |
| 7月末日 | 7,179,839,527 | ― | 23,806 | ― | |
| 8月末日 | 6,920,997,169 | ― | 22,906 | ― | |
| 9月末日 | 7,226,542,451 | ― | 24,238 | ― | |
| 10月末日 | 7,546,059,074 | ― | 25,541 | ― | |
| 11月末日 | 7,592,622,649 | ― | 25,943 | ― | |
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