半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年11月11日) | 7,649,652,778 | 7,649,652,778 | 25,991 | 25,991 |
| 2019年 5月末日 | 6,914,115,347 | ― | 22,774 | ― | |
| 6月末日 | 7,123,472,759 | ― | 23,546 | ― | |
| 7月末日 | 7,179,839,527 | ― | 23,806 | ― | |
| 8月末日 | 6,920,997,169 | ― | 22,906 | ― | |
| 9月末日 | 7,226,542,451 | ― | 24,238 | ― | |
| 10月末日 | 7,546,059,074 | ― | 25,541 | ― | |
| 11月末日 | 7,592,622,649 | ― | 25,943 | ― | |
| 12月末日 | 7,662,785,745 | ― | 26,380 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,459,150,771 | ― | 25,861 | ― | |
| 2月末日 | 6,781,548,552 | ― | 23,567 | ― | |
| 3月末日 | 6,272,840,230 | ― | 21,282 | ― | |
| 4月末日 | 6,598,055,016 | ― | 22,706 | ― | |
| 5月末日 | 7,171,017,865 | ― | 24,586 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
